开展外汇资金集中运营试点本报太原6月3日讯（首席记者 崔晓农 通讯员 王大贤）记者从国家外汇管理局山西分局了解到，截至今年4月底，我省4家跨国公司外汇资金集中运营试点企业发生资金通道总金额4.8亿美元，为企业节约财务费用2920万元人民币，资金成本降低50%左右。
2015年10月，国家外汇管理局批准山西太钢集团财务有限公司、太重集团、山西建邦集团、同煤集团财务有限公司4家跨国公司开展外汇资金集中运营试点业务。在半年的实际运作中，上述4家试点企业充分利用政策优势，利用外汇资金集中运营国际主账户和国内主账户等通道，在借用外债及对外放款项下做了大量业务，取得了预期效果：涉外收入3.1亿元，涉外支出1.7亿元。
据记者了解，外汇资金集中运营为试点企业带来了四个显著效益：境内外汇资金集中管理效益大大提升，对外放款集中管理效益明显，外债集中管理和外汇融资集中管理效益显著。据4家企业测算，半年内除了节约财务费用2920万元以外，资金成本也大幅下降，基本是原有资金成本的50%，有的项目资金成本更低。试点企业建立了跨境资金外汇资金池，打通了境内外资金市场，实现境内外资金融通和币种间融通，把境外低成本资金吸收进来，根据货币趋势在不同币种间进行转换，能够同时赚取利差和汇差，也进一步活跃了资本项下跨境资金运作，推动了全省跨境收支规模增长。目前，上述4家跨国公司外汇资金集中运营业务占全省资本项下业务的三分之一。
